Financier

Loi de finances

Loi de finances

Depuis le 1er janvier 2018, la loi de finance impose d'utiliser un logiciel certifié (ex. NF525, LNE) respectant certaines obligations pour l'enregistrement des données financières. En l'absence de certification (logiciel non certifié ou version obsolète), vous encourez une amende de 7500€ par système d’encaissement.

La dernière version du logiciel Heitz CS1.1 est certifiée NF525 version 2.2.

Pour respecter la loi de finances le logiciel génère des fichiers d'archives fiscales qui vous seront demandés par l'administration fiscale en cas contrôle. Ces fichiers sont stockés sur le disque dur de votre serveur et doivent être conserver par vos soins sur un support externe sécurisé pendant la durée légale de conservation.

Guide de paramétrage (PDF)

Informations bancaires

Voir la rubrique Informations bancaires

Exercice fiscal

Liste des exercices fiscaux de votre établissement.

Exercice fiscal

Ces informations sont obligatoires pour la mise en place de la nouvelle loi de finance 2016.

Définition du début et de la fin de l'exercice fiscal ainsi que le dossier où les archives sont déposées.

Caisse

Client par défaut pour la caisse: fiche client sur laquelle les ventes au comptoir seront affectées.

Activer la gestion des caisses par secteur : permet de se servir des secteurs pour définir des caisses différentes selon où l’on se trouve dans l’établissement (Ex: Bar, Soins, Accessoires, ...).

Accès disponibles: indique que la vente des accès est possible dans la caisse.

Gestion des points: indique que les points sont utilisés dans le logiciel.

Clôture de caisse

Gestion de la clôture de caisse manuelle.

Clôture de caisse

Toutes les données clôturées ne sont plus modifiables quelque soit les droits de l’employé.

Clôturer la caisse en aveugle: indique que l'employé clôturant sa caisse ne connait pas le montant de la caisse tant qu'il na pas saisi les informations qui sont en sa possession.

Ecart autorisé lors de la clôture: différence entre le montant réel et le montant saisi ne bloquant pas la clôture manuelle.

Heure de clôture automatique de la caisse: heure du lancement de la clôture automatique si l'établissement n'a pas été clôturé.

Factures

Numéro de facture : permet de définir le format du numéro de facture utilisé.

+ : Ajoute les deux chiffres du jour (01, 02, ...).

* : Ajoute les deux chiffres du mois (01, 02, ...).

! : Ajoute les deux chiffres de l'année (17, 18, ...).

@ : Ajoute les quatre chiffres de l'année (2017, 2018, ...).

# : Ajoute un numéro de série avec autant de chiffres que nécessaire pour que le numéro final ait la taille définie dans Taille du numéro en utilisant la valeur du 'prochain numéro'.

Numéro de facture

Après la création de la première facture le format n'est plus modifiable.

Ajouter le détail des paiements: si décoché, n'affiche que les ventes dans les factures. Si coché, les modalités de règlements sont aussi mentionnées.

Commentaires: commentaires ajoutés à toutes les factures.

Mentions particulières obligatoire: mentions devant apparaître sur la facture. Diffère selon le status de votre société.

Commentaires

Le commentaire et les mentions particulières sont stockés de façon inaltérable avec la facture lors de sa création.

Comptabilité

Les informations comptables sont a demander à votre comptable.

Format: formats d'exportation diponible.

Version:

• V1 (Ancienne) fichiers d'exportation identiques à ceux existants avant la version 12.6.
• V2 (Nouvelle) nouveaux fichiers d'exportation.

Compte TVA, VENTES, CAISSE, CLIENTS, ASSURANCE, REGLEMENT PAR CONTREMARQUE, SOCIETE: valeurs par défaut pour ces comptes si ceux-ci ne sont pas renseignés.

Journal des ventes et journal de banque: abréviation des journaux pour l'exportation des données.

Règlement; Utiliser la date de paiement au lieu de la date de saisie: pour l'exportation des règlements la date d'échéance est la date de paiement au lieu de la date de saisie.

Ne pas tenir compte des numéros de facture: indique que les numéros de factures ne sont pas exportés en tant que pièce de l'écriture pour permettre un export plus compacte.

Valeurs négatives: les opérations négatives auront aussi leur somme indiquée en négatif.

Numéro comptable

Définition du format de numéro comptable affecté au client lors de la création de sa fiche

Masque : format des numéros comptable.

Taille du numéro : Nombre maximal de caractères (Sert si vous utilisez #)

Dernier numéro : indique le dernier numéro utilisé, vous pouvez le modifier si vous voulez changer la numérotation.

Expiration contremarque (En jours)

Contremarque : expiration par défaut des coupons/timbres. Si cette valeur est à 0 alors aucune limite n’est gérée.

Produit Constaté d'Avance (PCA)

Utiliser le PCA journalier : permet de calculer le PCA de façon journalière plutôt que de façon mensuelle.

Utiliser le PCA journalier

Cette option ne peut plus être désactivée après la première vente d’un accès.

PCA créé automatiquement et géré manuellement : permet de générer les lignes de PCA d’après la configuration de l’accès mais le PCA n’est pas modifié lors de l’arrêt de l’accès.

Contrat

Commentaires: remplace le bas de page du contrat interne.

Ticket

Publicité : ces trois lignes permettent de définir la publicité (ou toute autre information) s'imprimant en fin du ticket de caisse.

Remerciements : ligne de remerciements s'imprimant sur le ticket après la publicité.

Email automatique: permet d'envoyer automatiquement le ticket de caisse si une adresse mail est renseignée pour le client.

Nombre de tickets : nombre d'exemplaires du ticket à imprimer.

Devis

Commentaires: remplace le bas de page du devis.

Référence Unique de Mandat (RUM)

Format de la RUM lors de la saisie d'un IBAN sur la fiche client.

Masque : format des numéros de mandat pour les prélèvements SEPA.