Prélèvement manuel

Affichage des prélèvements effectués pour l’établissement sélectionné.

Ajouter/Modifier

Libellé: nom du prélèvement.

Banque: choix de la banque où seront crédités les prélèvements.

Période: période de prélèvement. Mois, Semaine, libre.

Modèle: permeet de sélectionner un modèle de prélèvement pré-configuré.

Exécution: date à laquelle vous voulez que la banque effectue le prélèvement.

Début et fin: période pour les échéances à inclure dans ce prélèvement.

Mode de paiement: mode de paiement pris en compte pour rechercher les échéances à prélever.

Résumé: informations sur le prélèvement. Nombre de lignes valides: indique le nombre de lignes dont les informations sont correctes. Nombre de lignes invalides: indique le nombre de lignes comportant des erreurs.

Erreur

Si un cadre rouge apparaît en haut à droite cela indique que des erreurs sont présentent. Vous devez contrôler ces informations pour éviter de perdre des prélèvements.

Erreur

Positionne la grille sur l'erreur suivante.

Doublon

Positionne la grille sur le doublon suivant.

Client

Accès à la fiche du client sélectionné.

Imprimer

Impression de la liste des prélèvements à effectuer avant de générer le fichier.

Exporter

Exportation au format CVS des informations à générer.

Générer

Génère le fichier de prélèvement. Vous pouvez transmettre directement ce fichier à votre banque sans aucun autre logiciel. Les données transmises à la banque sont automatiquement remisées.

Supprimer

Suppression du fichier de prélèvement. Supprime aussi la remise créée lors de la génération du prélèvement.

Imprimer

Imprime le rapport du prélèvement sélectionné.

Exporter (CSV)

Exporte au format CSV, les données correspondantes à la ligne sélectionnée. Attention, ce n’est pas le fichier qu’il faut transmettre à votre banque, ce fichier ne sert que pour un contrôle extérieur via un tableur.

Recréer le(s) fichier(s)

Recrée les fichiers de prélèvements correspond à la ligne de prélèvement sélectionnée.