Prelievi - Ritorno manuale¶

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Gestione del file di ritorno dei non pagati.

Aggiungere / Modificare¶

Retour manuel

Seleziona il file di ritorno degli addebiti diretti che la banca ti invia, scegli l'istituto a cui corrisponde e fai clic sul pulsante Verificare.

Visualizzazione dei dati¶

Periodo: consente una selezione degli insoluti rispetto a un periodo.

Metodo di pagamento: filtra i dati in relazione al metodo di pagamento utilizzato nel regolamento respinto.

Motivo del rifiuto: elenco dei codici di rifiuto presenti nel file con il numero corrispondente di clienti tra parentesi quadre.

Dettaglio: elenco di clienti che corrispondono al codice di rifiuto selezionato.

Gestione inadempienti¶

Se lo desideri, puoi creare delle linee di insoluto per ogni codice di rifiuto. Selezionare il codice di rifiuto e inserire le informazioni e fare clic sul pulsante Crea.

Crea la riga dell’insoluto: creazione di una linea di insoluto.

Insoluto: data dell’insoluto.

Spese: scegli l'articolo corrispondente spese

Créer la ligne de représentation/régularisation: création d'une ligne de représentation.

Presentazione: data di presentazione del regolamento/conguaglio

Modalità di pagamento: modalità in cui verrà creato il nuovo pagamento.

Riepilogo¶

Modifica dell'elenco di clienti corrispondente al file banca.

Eliminazione¶

Eliminazione del file di ritorno selezionato.

Suppression

il file è stato elaborato, le righe di insoluto non verranno eliminate.

Stampare¶

Stampa l'elenco dei client interessati da questo file di ritorno.

Esportazione¶

Esporta, in formato CSV, l'elenco dei clienti interessati da questo file di ritorno