Prélèvement - Retour manuel

Gestion du fichier de retour des impayés.

Ajouter/Modifier

Sélectionnez le fichier de retour des prélèvements que la banque vous renvoi et cliquez sur le bouton vérifier.

Visualisation des données

Période: permet une sélection des impayés par rapport à une période.

Mode de paiement: filtre les données par rapport au mode de paiement utilisé dans le règlement rejeté.

Raison du rejet: liste des codes de rejets présents dans le fichier avec le nombre de clients correspondant entre crochets.

Détail: liste des clients correspondants au code de rejet sélectionné.

Gestion des impayés

Vous pouvez créer des impayés pour chaque code de rejet si vous le désirez. Sélectionnez le code de rejet et renseignez les informations puis cliquez sur le bouton créer.

Créer la ligne d'impayé: création d'une ligne d'impayé.

Impayé: date de l’impayé.

Frais: choix de l’article correspondant au frais.

Créer la ligne de représentation/régularisation: création d'une ligne de représentation.

Représentation: date de représentation du règlement.

Mode de paiement: mode dans lequel le nouveau règlement va être créé.

Récapitulatif

Edition de la liste des clients correspondants au fichier de la banque.

Supprimer

Suppression du fichier de retour sélectionné.

Suppression

Si le fichier a été traité les lignes d'impayés ne seront pas supprimées.

Imprimer

Imprime la liste des clients concernés par ce fichier de retour.

Exporter

Exporte, au format CSV, la liste des clients concernés par ce fichier de retour.