Informations bancaires

Liste des comptes bancaires pour la gestion des prélèvements.

Format des comptes: format des comptes utilisés dans votre établissement. Ce format change la saisie des comptes, la génération des fichiers de prélèvements et la gestion des fichiers d'impayés. Les formats utilisables sont Zone SEPA, Maroc, Tunisie, Suisse, Ile maurice.

SEPA - Ne pas utiliser les BIC (Remplacer par NOTPROVIDED): indique que le BIC n'est plus utilisé lors de la génération des fichiers de prélèvements.

SEPA - Ne pas utiliser les BIC (Remplacer par NOTPROVIDED)

Pour activer cette option vous devez contacter votre banque pour savoir si celle-ci gère cette option.

Seuls les comptes Zone SEPA et Suisse peuvent bénéficier d'automatisme.

Quelque soit le compte la case à cocher Compte actif indique si le compte est actif ou non.

Compte ZONE SEPA

Nom de la banque : nom de la banque concernée.

ICS (Identifiant Créancier SEPA) : numéro fourni par la banque de France.

IBAN : numéro de compte sur lequel les prélèvements seront versés.

BIC : numéro BIC (SWIFT) correspondant à votre banque.

Société : nom utilisé pour l’édition du mandat SEPA s’il est différent du nom renseigné pour votre établissement.

Nombre de lignes maximum par fichier : si différent de 0, le prélèvement est découpé en plusieurs fichiers contenant au maximum ce nombre de lignes.

Nombre de lignes maximum par fichier

Un fichier SEPA est limité à 1Mo, ce qui correspond en général à 1000 prélèvements.

Limite financière par fichier: si votre banque vous impose une limite par fichier vous pouvez la renseigner dans ce champ.

Multi-établissements : indique que ce compte bancaire est utilisé pour la gestion de tous les établissements.

Ne pas utiliser les BIC (Remplacer par NOTPROVIDED) : option permettant de remplacer les BIC clients par la valeur NOTPROVIDED.

Ne pas utiliser les BIC (Remplacer par NOTPROVIDED)

Pour activer cette option vous devez contacter votre banque pour savoir si celle-ci gère cette option.

Compte SUISSE

Nom de la banque : nom de la banque concernée.

N° de compte, IBAN, N° de clearing bancaire (IID), Numéro LSV, Numéro client, N° de participant BVR, N° de contrat, format, vérification: informations fournies par votre banque.

Coordonnées bancaires: Adresse de votre banque.

Compte MAROC

Nom de la banque : nom de la banque concernée.

Banque, ville, N° de compte, clef, code OPS, Type OPS: informations fournies par votre banque.

Compte TUNISIE

Nom de la banque : nom de la banque concernée.

Banque, numéro emetteur, N° de compte: informations fournies par votre banque.

Compte ILE MAURICE

Nom de la banque : nom de la banque concernée.

Société: nom de la société.

DD, N° de compte: informations fournies par votre banque.

Automatisation des prélèvements.

Seuls les comptes Zone SEPA et Suisse peuvent bénéficier d'automatisme.

Dates de prélèvement

Liste des dates de prélèvement à effectuer tous les mois.

Prélèvement mensuel

Libellé: nom de référence.

Période: permet de sélectionner le type de période

Création : jour de création du fichier de prélèvement.

Exécution : date d’exécution pour le fichier de prélèvement.

Mode de paiement : mode de paiement contrôlé pour générer le fichier de prélèvement.

Prélèvement hebdomadaire

Libellé: nom de référence.

Période: permet de sélectionner le type de période

Création : jour de la semaine sélectionné pour la création du fichier de prélèvement.

Exécution : jour de la semaine sélectionné pour l’exécution du fichier de prélèvement.

Mode de paiement : mode de paiement contrôlé pour générer le fichier de prélèvement.

Prélèvement quotidien

Libellé: nom de référence.

Période: permet de sélectionner le type de période (jour)

Prélèvement libre

Libellé: nom de référence.

Période: permet de sélectionner le type de période

Création : jour de création du fichier de prélèvement.

Exécution : date d’exécution pour le fichier de prélèvement.

Mode de paiement : mode de paiement contrôlé pour générer le fichier de prélèvement.

Début et fin: période de prélèvement.

Mois: indique si la date de début et la date de fin sont sur le mois en cours ou sur le mois suivant.

Gestion des erreurs

La gestion des erreurs définit les actions à effectuer lorsque des erreurs sont rencontrées pendant la génération automatique des prélèvements.

Modifier l’échéance : modifie l’échéance et le règlement du client en changeant le mode de paiement et en les marquant comme non payés.

Alerte : crée une alerte dans la fiche client

SMS : envoi un SMS au client si celui possède un numéro de portable. Vous pouvez choisir le modèle de document que vous voulez envoyer.

Email : envoi un email au client si celui possède une adresse email. Vous pouvez choisir le modèle de document que vous voulez envoyer.

Fichier de retour

Permet de gérer les actions lors du traitement du fichier de retour des impayés.

Libellé : nom de la règle.

X Nombre sur Y mois ou sur Y jour ou Z impayé: indique que la règle se déclenche si la raison rejet apparaît, pour le même client, X fois sur Y mois ou sur Y mois ou alors si le client possède déjà Z impayés.

Alerte : création d’un message d’alerte (bloquant) ou un message (non bloquant) sur la fiche du client.

Activer : activation du message.

Type : type de message créé. Alerte: message bloquant, Remarque: message non bloquant.

Message: texte du message. Vous pouvez personnaliser le message avec les 4 paramètres notés en bleu.

Représentation : représente automatique le prélèvement dans le mode de paiement choisi en ajoutant les frais sélectionnés.

Activer : activation de la représentation.

Mode de paiement : si le mode de paiement est configuré pour utiliser le paiement en ligne il est possible de recouvrir l'impayé par un paiement en CB.

Frais : choix de l'article concernant les frais de rejet.

Jours de représentation : liste des jours de représentation séparés par des ;. (Exemple: 5;15;25)

Délai de représentation : délai minimum entre l'impayé et la représentation.

Ne représenter que les clients venus dans les X derniers jours : permet de relancer que les clients fréquentants.

Arrêter l'accès : arrête l'accès du client, celui-ci ne pourra plus entrer dans l'établissement.

Motif de résiliation : choix du motif à noter sur l'accès lors de son arrêt.

Information : information envoyée au client comme quoi il a un impayé.

SMS : envoi un SMS correspondant au document sélectionné.

Email : envoi un email correspondant au document sélectionné.

Informer que les clients venus dans les X derniers jours : permet de communiquer qu'avec les clients fréquentants.

Raisons du rejet : liste des raisons sur lesquelles il faut appliquer cette règle.

EBICS

EBICS T et EBICS TS

Le logiciel ne gère que l'EBICS T et non l'EBICS TS. (T=Transport, TS=Transport et Signature)

Vérification X jours avant: date à laquelle est effectué le contrôle des prélèvements vous permettant de corriger les informations avant la génération du fichier.

L’EBICS gère l’envoi automatique des fichiers de prélèvement et la réception des fichiers d’impayés. A l’exception du mot de passe toutes les autres informations vous sont fournies par votre banque. Le bouton Gérer les certificats permet de télécharger les certificats de la banque et d'envoyer les certificats générés à la banque.

Facturation

Facturation automatique : activation de la facturation automatique.

Information : choix de la méthode utilisée pour informer le client qu'une facture est disponible.

Email : email seul sans pièce jointe.

Email + facture : email avec en pièce jointe la facture.

SMS : sms simple.

Informer que les clients venus dans les X derniers jours: permet de communiquer qu'avec les clients fréquentants.

Document : modèles de document utilisés.

Balises XML

Traitement par lot (BtchBookg = True) : indique que le fichier doit être traité comme une seule entité c'est-à-dire que sur votre relevé de compte une seule ligne apparaît avec le montant global. Si cette option n’est pas cochée vous aurez, dans votre relevé, 1 ligne par client prélevé.

Identifiant (< MsgID >) : complément d'information pour la balise < MsgID > du fichier de prélèvement.

Préfix < EndToEndId > : chaine de caractères insérée au début de la balise .

Délimiteur < EndToEndId >: délimiteur pour les valeurs contenues dans cette balise.

Délimiteur < EndToEndId >

Si vous modifiez ce paramètre après l'emission de prélèvement le logiciel ne sera pas en mesure de retrouver les impayés.

< UltmtCdtr > Nom: nom de la régie.

< UltmtCdtr > IBAN: IBAN de la régie.

: intègre l'adresse postale du client au fichier.

Date : indique quelle date est utilisée lors de la création du fichier. Utile pour les régies.

Nuapay

Activer la gestion Nuapay: activation de la gestion des prélèvements par Nuapay.

API Key: clé fournie par Nuapay lors de votre insciption.

URL: URL d'accès aux services NUAPAY.

Semi automatique - FTP

Activer la gestion par FTP: activation de la gestion des prélèvements par FTP.

Serveur: adresse du serveur FTP.

Identifiant / Mot de passe: identifiants de connexion au serveur FTP.

Port / SSL / type SSL / Actif: paramètres du serveur FTP.

Dossier des fichiers émis / Dossier des fichiers reçus / Dossier des archives / Masque / Extension de fichier / Gestion des fichiers de retour: dossiers sur le ftp pour l'échange des données. Ces trois dossiers doivent être différents.

Limiter les archives: nombre de jours d'archives.